Level 0 Option Handel

Optionen Konten Trading LevelsOptions Accounts Trading Levels - Einleitung. Das erste, was einem Anfänger zum Optionshandel im Wege steht, ist das lange Risiko-Compliance-Formular, das beim Öffnen eines Optionskontos ausgefüllt werden muss. Nachdem das Formular ausgefüllt ist Und das Konto begann, werden sie in der Regel mit der schockierenden und frustrierenden Erkenntnis begrüßt, dass sie nicht in der Lage sind, die meisten der sexy Optionen Strategien, die sie gelernt haben aufgrund unzureichender Trading Level oder Approval Level. Was genau sind Optionen Konten Trading Levels Was ist die Zweck der Handelsniveaus, wie werden sie bestimmt und wie können Sie Ihr Trading Level. Options Account Trading Levels - Zweck. Der Zweck der Handelsniveaus in Optionen Trading-Konten sind einfach zu kontrollieren, das Risiko von Händlern, die hohe Risiko Handel ohne ausreichende Erfahrung und Finanzierung Derivate Handel, wie Optionen Handel, wurden von vielen, die behaupteten, dass sie nicht verstehen, die Risiken, die sie verabschiedet haben, wenn sie verbrannt wurden Wenn solche Optionen Trader zeigen ihre Finger an ihre Broker für die ihnen erlauben, mehr Risiko zu nehmen, dann sie Sind qualifizierte oder erfahrene genug, um dies zu tun, Options-Broker bekommen in Schwierigkeiten mit den Behörden Als solche haben alle Optionen Broker seit Beginn einer Risikobewertung aller neuen Optionen Kontoinhaber, um die Höhe des Risikos, die sie geeignet sind, um zu verpflichten und da Verschiedene Optionen Strategien haben unterschiedliche Ebenen des Risikos, Trading-Level wurden auf der Grundlage der relativen Risikofähigkeit jeder Klasse von Optionen Strategien erstellt. Indeed, die Optionen Account Trading-Level-Politik ist eine Politik, die nicht nur schützt neue Kontoinhaber aus Risiko, sondern auch Optionen Broker aus Rechtsstreitigkeiten aus verärgerten Optionen Trader. Optionen Konto Trading LevelsOptionen Broker typischerweise klassifizieren alle Optionen Konten in eine von fünf Ebenen, wie Sie sehen können, in der Abbildung oben Mehr umfassende Optionen Broker wie hat Ebene 0 für den Handel von Aktien und Fonds nur als auch Ein Level -1 für gesperrte Konten Jeder Options-Broker kann etwas andere Möglichkeiten haben, ein Konto zu klassifizieren und die Art von Strategien erlaubt Wir werden in einige der häufigsten Praktiken hier gehen Sie sollten Ihre Optionen Broker auf die spezifischen Kriterien, die sie verwenden zu konsultieren. Optionen Account Trading Level 1.Trading Level 1 In der Regel können Sie nur die Covered Call und Protective Puts Optionen Trading-Strategie Beide Optionen Strategien sind eher eine Hedging-Strategie eher als spekulative in der Natur als solche Optionen Strategien erfordern die Optionen Trader, um die zugrunde liegenden Stock Ein abgedeckter Anruf ist, wenn Sie aus den Geldanrufoptionen auf Aktien schreiben, die Sie besitzen, um gegen einen kleinen Rückgang des Preises auf dem zugrunde liegenden Vorrat zu hecken und ein schützender Satz ist, wenn Sie Kaufoptionen als Schutz auf Beständen kaufen, die Sie besitzen Auf dieser Ebene können Optionshändler nicht in der Lage sein, Call-Optionen zu erwerben oder Optionen zu platzieren, ohne vorher den zugrunde liegenden Aktienbestand zu besitzen. OTC-Account Trading Level 2.Trading Level 2 ermöglicht es Ihnen, Call-Optionen zu erwerben oder Optionen anzupassen, was Trading Level 1 Ihnen erlaubt Zu tun Dies ist das Niveau der meisten Anfänger auf Optionen Trading Start auf dieser Ebene können Optionen Trader nur einfache Richtungsspekulation durch den Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen ohne die Flexibilität, sie zu schreiben oder verwenden sie als Teil eines Spread Risiko ist daher begrenzt Um die Menge an Geld in Richtung Kauf der Optionen. Optionen Account Trading Level 3.Trading Level 3 ermöglicht es Ihnen, Debit Spreads auf der Oberseite aller Ebene 1 und 2 erlaubt Debit Spreads sind Optionen Strategien, die Sie tatsächlich brauchen, um Geld zu bezahlen Während Kreditaufschläge geben Ihnen Bargeld für das Setzen sie auf Ein Beispiel der Debit-Spread ist die Bull Call Spread, wo Sie schreiben eine aus der Geld-Call-Option auf die Call-Optionen, die Sie gekauft Debit Spreads sind in der Regel aus beiden langen und kurzen Optionen Risk Ist begrenzt auf die Menge an Geld bezahlt, um auf die Ausbreitung Obwohl das Risiko in diesem Sinne begrenzt ist, ist es viel komplexer als einfache Call-Optionen und Put-Optionen kaufen und erfordert mehr Wissen über den Teil der Optionen Trader. Options Account Trading Level 4.Trading Level 4 ermöglicht es Ihnen, Kredit-Spreads, die Bargeld in Ihr Konto setzen, sobald sie durchgeführt werden Ein Beispiel für eine solche Option Strategie ist die Short Butterfly Spread Solche Optionen Strategien sind nicht nur viel komplexer zu führen und Genaue potenzielle Verluste können komplex sein, um auch für Anfänger zu berechnen, was zu unerwarteten Verlustbeträgen führt. Options Account Trading Level 5.Trading Level 5 ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen und Optionen zu platzieren, ohne vorher den zugrunde liegenden Bestand zu besitzen. Hier finden Sie Banker zu spielen Zu anderen Optionen Trader, die spekulieren durch Call und Put-Optionen kaufen Solche Positionen wieder stellt Ihnen unbegrenzte Risiko, was bedeutet, dass Verluste auf unbestimmte Zeit akkumulieren, wenn die Dinge schlecht gehen Dies ist, wie viele Anfänger Optionen Händler verlieren ein Vermögen und sollte nur von erfahrenen durchgeführt werden Optionen Trader Darüber hinaus schriftlich Optionen erfordert eine erhebliche Menge an Bargeld als Margin, die die meisten kleinen Einzelhändler verweigert. Main Factors, die Ihre Initial Trading Level bestimmen. Die beiden wichtigsten Faktoren, die Ihre erste Trading-Ebene bestimmen, sind Ihre Erfahrung und Ihre networth Die Mehr erfahrene ein Optionen Trader, desto geringer das Risiko für sich selbst und Ihre Broker Dies ist, warum gibt es eine ganze Reihe von Fragen wie, wie lange Sie gehandelt haben und die Art von Instrumenten, die Sie in jedem Risiko Bewertung Formular beim Öffnen ein Optionen Trading-Konto Ähnlich, je reicher Sie sind, desto mehr Verluste können Sie sich leisten, und damit die niedrigere das Risiko für sich selbst und Ihre Optionen Broker. Most Optionen Broker würde nicht verlangen Überprüfung oder Nachweis der Informationen zur Verfügung gestellt und hat zu viel geführt Von Anfängern, die falsche Ansprüche, um für eine höhere Optionen Konto Trading-Ebene zu qualifizieren. Wie erhöhen Sie Ihre Optionen Account Trading Level. First aller Optionen Broker in der Regel nicht aktualisieren Konto Trading-Ebenen automatisch Wenn Sie denken, Sie sind bereit für ein höheres Niveau Oder dass du denkst, du solltest dich auf einer höheren Stufe qualifizieren, du musst deinen Makler aufrufen, um die Sache mit ihnen zu besprechen. In der Regel würde dein Optionen-Broker deine bisherigen Handelsrekorde sowie deine Account-Größe ansehen, um zu entscheiden, ob du bist Sollte auf einer höheren Trading-Ebene platziert werden Da jedoch Level 5 nackte Optionen nicht mehr als eine große Fondsgröße benötigen, um die Margin-Anforderungen zu erfüllen, sollten Sie in der Lage sein, für eine Level-5-Account-Platzierung zu diskutieren, solange Sie diese Art haben Von Bargeld in Ihrem Konto, in der Regel USD 200.000 und oben. Optionen Grundlagen Was sind Optionen. Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, zu kaufen oder zu verkaufen, ein zugrunde liegendes Vermögen zu einem bestimmten Preis auf oder vor einem Bestimmter Termin Eine Option, genau wie eine Aktie oder eine Anleihe, ist eine Sicherheit Es ist auch ein verbindlicher Vertrag mit streng definierten Begriffen und Eigenschaften. Still verwirrt Die Idee hinter einer Option ist in vielen alltäglichen Situationen vorhanden Sagen Sie zum Beispiel, dass Sie ein entdecken Haus, das Sie lieben zu kaufen Leider haben Sie nicht das Bargeld, um es für weitere drei Monate zu kaufen Sie sprechen mit dem Besitzer und verhandeln ein Geschäft, das Ihnen eine Option, um das Haus in drei Monaten für einen Preis von 200.000 kaufen Der Besitzer Stimmt zu, aber für diese Option zahlen Sie einen Preis von 3.000.Jetzt, betrachten Sie zwei theoretische Situationen, die entstehen könnten. Es ist entdeckt, dass das Haus tatsächlich der wahre Geburtsort von Elvis ist. Als Ergebnis der Marktwert des Hauses rakelt auf 1 Millionen Weil der Besitzer Ihnen die Option verkauft hat, ist er verpflichtet, Ihnen das Haus für 200.000 zu verkaufen. Am Ende stehen Sie zu einem Gewinn von 797.000 1 Million - 200.000 - 3.000.Während der Besichtigung des Hauses entdecken Sie nicht nur die Wände Sind sauer von Asbest, aber auch, dass der Geist von Henry VII das Hauptschlafzimmer weiter verfolgt, eine Familie von super-intelligenten Ratten haben eine Festung im Keller gebaut Obwohl Sie ursprünglich gedacht haben, dass Sie das Haus Ihrer Träume gefunden haben, Sie jetzt Betrachten Sie es wertlos Auf der Oberseite, weil Sie eine Option gekauft haben, sind Sie nicht verpflichtet, durch den Verkauf durchzugehen Natürlich verlieren Sie noch den 3.000 Preis der Option. Dieses Beispiel zeigt zwei sehr wichtige Punkte Zuerst, wenn Sie ein kaufen Option, Sie haben ein Recht, aber nicht eine Verpflichtung, etwas zu tun Sie können immer das Ablaufdatum vergehen lassen, an welchem ​​Punkt die Option wertlos wird Wenn dies geschieht, verlieren Sie 100 Ihrer Investition, das ist das Geld, das Sie bezahlt haben Die Option Zweitens ist eine Option nur ein Vertrag, der sich mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert befasst. Aus diesem Grund werden Optionen als Derivate bezeichnet, was bedeutet, dass eine Option ihren Wert von etwas anderem ableitet. In unserem Beispiel ist das Haus der zugrunde liegende Vermögenswert Die meiste Zeit, Der zugrunde liegende Vermögenswert ist eine Aktie oder ein Index. Anrufe und Puts Die beiden Arten von Optionen sind Anrufe und puts. A Anruf gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen. Anrufe sind ähnlich wie mit einem Lange Position auf einer Aktie Käufer von Anrufen hoffen, dass die Aktie erheblich steigen wird, bevor die Option abläuft. A put gibt dem Inhaber das Recht, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu verkaufen Puts sind sehr ähnlich mit einer kurzen Position Auf einer Aktie Käufer von setzt Hoffnung, dass der Preis der Aktie fallen wird, bevor die Option abläuft. Participants im Optionsmarkt Es gibt vier Arten von Teilnehmern in Optionen Märkte je nach der Position, die sie nehmen. Buyers von Anrufen. Sellers von Anrufe. Buyers Von puts. Sellers von puts. People, die Optionen kaufen, werden Inhaber genannt und diejenigen, die Optionen verkaufen, werden Schriftsteller weiter genannt, Käufer sollen lange Positionen haben, und Verkäufer sollen kurze Positionen haben. Hier ist die wichtige Unterscheidung zwischen Käufern und Verkäufern. Kollegen und setzen Inhaber Käufer sind nicht verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Sie haben die Wahl, ihre Rechte auszuüben, wenn sie wählen. Call Schriftsteller und setzen Schriftsteller Verkäufer sind jedoch verpflichtet zu kaufen oder zu verkaufen Dies bedeutet, dass ein Verkäufer erforderlich sein muss Machen Sie sich gut auf ein Versprechen zu kaufen oder zu verkaufen. Don t Sorgen, wenn dies scheint verwirrend - es ist aus diesem Grund werden wir auf Optionen aus der Sicht des Käufers zu sehen Selling-Optionen ist komplizierter und kann sogar noch riskanter sein Punkt, es genügt zu verstehen, dass es zwei Seiten eines Optionskontraktes gibt. Lingo Um Handelsoptionen zu handeln, müssen Sie die Terminologie kennen, die mit dem Optionsmarkt verbunden ist. Der Preis, zu dem ein zugrundeliegender Bestand gekauft oder verkauft werden kann, wird genannt Der Ausübungspreis Dies ist der Preis, den ein Aktienkurs für Anrufe gehen muss oder unten gehen für Puts, bevor eine Position für einen Gewinn ausgeübt werden kann. All dies muss vor dem Verfallsdatum erfolgen. Eine Option, die an einer nationalen Optionsbörse gehandelt wird Da die Chicago Board Options Exchange CBOE als eine aufgelistete Option bekannt ist Diese haben feste Streichpreise und Verfalltermine Jede aufgeführte Option repräsentiert 100 Aktien der Unternehmensaktien, die als Vertrag bekannt sind. Für Anrufoptionen gilt die Option im Geld Wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt Eine Put-Option ist in-the-money, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt Der Betrag, um den eine Option in-the-money ist, wird als intrinsischer Wert bezeichnet Der Preis einer Option wird als Prämie bezeichnet Dieser Preis wird durch Faktoren wie den Aktienkurs, den Ausübungspreis, die verbleibende Zeit bis zum Verfallszeitpunkt und die Volatilität bestimmt. Aufgrund all dieser Faktoren ist die Ermittlung der Prämie einer Option kompliziert und über den Rahmen hinaus Tutorial. Option Approval Levels Explained. A Aufschlüsselung der Option Genehmigung Ebenen ein bis vier. Option Ebene Genehmigung ist ein allgemein übersehen Bereich der Option Handel Wenn eine Person ein Konto eröffnet, weist der Broker ihnen eine von mehreren Option Genehmigung Ebenen angeblich auf der Grundlage der Option Trader s Wissen und Bedürfnisse. In vielen Fällen haben die Studenten in den Optionen Trader Kurse, die ich vor kurzem gelernt habe nicht wissen, welche Ebene der Genehmigung sie hatten, und ein paar Studenten waren nicht bewusst, dass die Ebenen sogar existiert. Ich schlage vor, dass jeder, der unsicher ist Von ihrer Option Genehmigung Ebene Kontakt mit seinem Makler, um herauszufinden, welche Ebene der Option Genehmigung ihr Konto hat Es ist möglich, um zusätzliche Papierkram auszufüllen und die Höhe der Genehmigung aufgestoßen zu haben. Allerdings dauert es Zeit, es zu tun Faxen Papierkram könnte den Prozess ein bisschen beschleunigen. Normalerweise gibt es vier Optionsgenehmigungsstufen, die in der Regel von einem bis vier eingestuft werden, wobei der höchste Rang der höchste Grad der Genehmigung ist. Die höheren Ebenen erlauben den Handel der Strategien, die in den unteren Ebenen aufgeführt sind 3 erlaubt nicht nur für Spread-Handel, sondern auch für lange auf Anrufe und Puts, die in Level 2 enthalten waren. Somit ist jede Ebene kumulativ. Auf jeden Fall gibt es keinen offiziellen Standard, welche Strategien auf welcher Ebene gehandelt werden können Präsentiert universelle Branchenrichtlinien in Bezug auf Strategien, die gemeinsam mit jeder Ebene verbunden sind, habe ich auch eine weitere Spalte zur Abkürzung hinzugefügt, die ich normalerweise eine lange Position mit einem Plus in Klammern markiere, während für eine kurze Position ich ein Minuszeichen verwende. Anrufe sind mit c markiert und setzen Durch p. Option Genehmigungsstufen. Bei der ersten Option Genehmigungsstufe ist ein Optionshändler erlaubt, abgedeckte Anrufe sowie lange Schutzpakete zu machen. Jetzt gibt es einen Fang auf dieser Ebene ein Händler ist nicht erlaubt, irgendwelche Anrufe zu kaufen, aber Darf nur in den Beträgen, die er oder sie hält, kaufen, und auch nur auf den spezifischen Bestand, den er oder sie besitzt. Zum Beispiel, wenn ein Händler 100 Aktien einer Aktie besitzt, dann könnten sie einen einzigen Put-Vertrag und nichts kaufen Mehr Im Übrigen ist dies in der Regel die einzige Ebene, die die meisten Brokerage für IRAs individuelle Ruhestand Konten zu genehmigen. Option Genehmigungsstufe 2 ist eine inkrementelle Verbesserung gegenüber der vorherigen Ebene Auf dieser Ebene ist ein Trader erlaubt, beide Strategien in Level 1 aufgeführt , Sowie lange auf Anrufe und puts. At dieser Ebene ist man erlaubt, den direkten Kauf eines Anrufs durchzuführen oder entweder wahlweise Aktien, Exchange Traded Funds ETFs oder sogar Indizes. Diese Ebene der Genehmigung ist mit der verbunden Wort Spekulation, zumindest aus der Sicht des Vermittlers. Option Genehmigungsstufe 3 beinhaltet Spreads unabhängig davon, ob sie diagonal horizontal oder vertikal sind. Jedoch kann das gleiche nicht gesagt werden, dass lange oder kurz auf eine Ausbreitung Wenn man kurz eine horizontale Ausbreitung ohne Ausreichende Mittel in seinem Konto, würde der Broker automatisch ablehnen, dass order. Once wieder gibt es Beschränkung auf jede dieser verschiedenen Ebenen der Option Genehmigung Kurzschluss etwas ohne Besitz gehört zur nächsten Ebene. Option Genehmigungsstufe 4 ist bekannt als aufgedeckten Verkauf Oder nackt Kurzschluss Ich mag das Wort ausgesetzt statt nackt, vor allem, wenn ich spreche über Spread Handel, die mehrere Positionen, die auch als Beine bekannt Gelegentlich eine der Positionen könnte aufgedeckt oder ausgesetzt werden, also wenn ich sage, ich habe Ein nacktes Bein, es klingt seltsam. Level 4 ist das höchste Zulassungsniveau und fast jede Optionsstrategie könnte auf dieser Ebene durchgeführt werden, solange die Größe des Kontos für den Makler ist, was in der Regel ziemlich groß ist Ebene, Leerverkäufe möglich ist, sowie viele verschiedene Arten von Verhältnis Spreads. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media.